出纳个人工作计划范文

　　一、主要工作目标完成情况

　　时光如白驹过隙，20____年的日历正一页一页悄然翻过，加入________财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：

　　(一) 日常会计工作

　　1、 修改20____年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。

　　2、 按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。

　　3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。

　　5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》;及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。

　　6、 每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。

　　7、 及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。

　　8、 按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供应商信息和发票

　　(二) 出纳工作

　　1、 按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;

　　2、 培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。

　　3、 规范仓库人员规范填写《商品入库单》，《商品送货单》;修订《仓库出入库规范》

　　4、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。

　　5、 所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。

　　6、 协助行政部处理有关财务方面的工作。

　　二、工作中取得的经验

　　(一)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责

　　(二)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好

　　(三)不断的更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。

　　(四)重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。

　　三、工作中存在的不足及改进措施

　　尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：

　　(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。

　　(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.

　　(三)忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　改进措施：

　　(一)加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。

　　(二)应加强与领导的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。

　　(三)努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。

　　(四)养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。

　　(五)严格遵守公司财务制度，按制度办事。

　　(六)加强与总公司的财务交流和财务信息上报。

　　结语：在加入________的这段时间，每天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率，坚持目标至上的原则，不断追求卓越。