对岗位职责的理解
2022-12-22
来源：骅佗教育
1、审核原始凭证的真实性和有效性，根据采购合同或合作相关协议对生产部订金、下单量、实收量、加工价、材料耗损、剩余材料、相关费用(直接运费、代垫运费、版费)、赔偿金、发货激励收入等进行审核，提供审核意见与供应商或对接人员完成应收款核对确认及做好备查登记。
2、对于公司采购合同进行造册登记保存，对于合同查询使用人员进行核实监督并确保合同回收。
3、月底对当月发生的应付账款汇总逐一与供应商核对并签字确认。
4、每月月初编制应付款明细表、应付款汇总表、应付款计划安排表发送给财务经理及总经理，并协助做好应付账款支付计划的参考数据。
5、做好供应商货款的管理和督促，协助指导生产部跟进人员进行供应商关系维护，预防公司合作资源流失。
6、及时完成与应付账款相关的各种报表的填制工作。
7、定期全面清查应付账款，并与债权人核对清楚 ，做到债务明确，账实相符，账账相符。
8、协助公司应付账款管理制度的完善和执行。
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