私募基金里的净值是什么意思

发布网友 发布时间：2022-02-27 13:56

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热心网友 时间：2022-02-27 15:25

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

热心网友 时间：2022-02-27 17:16

和公募一样

热心网友 时间：2022-02-27 19:24

付费内容限时免费查看回答基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。显而易见，单位净值就是指每份基金当天的价值。

举个例子：一只基金净值是1元，另一只基金净值是3元，但是经过一年的时间，第一只基金从1元只涨到了2元，但是另一只基金从3元涨到了10元，你说哪一个更好呢？

虽然，基金净值变化是不可预测的，存在走高或走低的可能性。但是当前单位净值高的基金是基金历史业绩的一种反映，起码说明了基金经理的管理水平高，为投资者创造的收益多。我们购买基金时，要考虑的应该是基金经理业绩，基金平均表现和持有标的，而不需要考虑单位净值的高低。

热心网友 时间：2022-02-27 21:49

私募基金净值和公募基金净值在计算方式是没有任何区别的
基金净值：指在某一时间节点上，目前该基金的资产总市值减去目前该基金产品总负债
单位基金资产净值：每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位净值：（总资产－总负债）／基金单位总数
单位净值增长率：基金某一时期内资产净值的增长率
基金净值增长率（无分红）：今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值
基金净值增长率（有分红）：今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
累计净值：(当日基金净值+基金分拆后的累计份额分红金额)+(基金分拆比例-1)+基金分拆前的累计份额分红金额。
根据*要求，私募基金净值更新时间一般在19：00之后，时间比较不确定，
一般在私募排排网上面进行数据跟踪，他们的数据更新还挺快的

热心网友 时间：2022-02-28 00:30

私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针