发布网友 发布时间:2022-04-21 22:08
共3个回答
热心网友 时间:2023-02-06 00:07
确认份额时退一部分款项的原因为:因为当天总申购量超额而实施比例配售的原因。
周三晚购买的基金,周五确认份额。净值按照周四净值计算。基金交易的确认规则是,T日交易,净值按照T日成交,T+1日确认交易,T+2日可赎回。如果知道了T日,那么T+1,T+2都能知道了。
T日并不一定就是交易的那个自然日。比如周三晚上交易的,T日就是周四了。因为过了周三的15点。所以,工作日的15点之后交易,T日就是下一个工作日了。如果是在周三15点之前交易的,比如上午10点,那么T日就是周三。
扩展资料:
基金交易的介绍如下:
基金的购买时间为基金申购交易当天;基金的确认时间为基金申购之后基金公司系统受理,一般是T+2天确认,不过具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。
基金规定交易日当天15点前交易,属于当天申购,按当天的基金净值确认份额,超过15点算下一个交易日。比如星期五晚上申购一只基金,晚上可以理解为15点以后了,当天收盘价是1元,过了周末,到周一是1.1元,周二是1.2元。那么申购的价格是1.1元。
参考资料来源:新华网-公募基金“试水”券商交易模式
参考资料来源:人民网-专家提醒:购买基金当慎重 频繁买卖受损大
热心网友 时间:2023-02-06 01:42
基金公司发行新基金时会*总申购额,最终因为当天总申购量超额而实施比例配售,所以会退回一部分款项,同时确认其他部分申购成功。热心网友 时间:2023-02-06 03:33
有时候是基金公司*总申购额,最终因为当天总申购量超额而实施比例配售,所以会退一部分款同时确认其他部分申购成功。