发布网友 发布时间:2022-04-22 03:23
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懂视网 时间:2022-06-22 01:38
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。基金分红本身不会创造收益,可以简单理解为把投资人账面上的钱,变现一部分成为口袋里的钱。当基金分红时,会在除权日当天将每份基金份额分红的金额在当天的基金净值中扣除,由于这部分用来分红的收益已经派发了,所以看上去当天的基金净值可能会有所下跌,但实际并不是下跌,而是由分红引起的。投资的公募基金是否分红,主要看基金合同约定,无固定时间。但是一般来说,当基金收益达到一个标准时基金管理人可以进行分红。目前基金分红的方式有两种,分别为现金分红和红利再投资。其中红利再投资是货币基金默认的分红方式,分红的资金直接用于增加持有份额;而现金分红是非货币基金的默认分红方式,其分红的资金将发放至投资者活期账户或者银行账户中。懂视网 时间:2023-01-16 07:12
基金分红时间,关于开放式基金,它的分红的原则是:
1、在弥补上一年度亏损后再进行收益的分配;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,需规定基金收益每年分配最多次数;
4、投资人自行承担收益分配时所发生的银行转账或其它手续费用;
5、每年基金收益分配的最低比例;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
基金分红的一般原则如下:首先,要用当年的收益弥补上一年度的亏损之后,方可进行基金分红;其次,如果基金投资当期出现了净亏损,则可以不进行分红;再次,基金分红后一般基金单位净值是不能低于面值的。具体操作要求是,在符合分红的条件下必须以现金的形式分配至少90%的基金净收益并且每年至少分配一次。总之,分红根据基金投资情况,即是否实现真正的收益才能分红基金份额净值的高低来决定,说明并不是净值高并不表明基金就要进行分红。
除此之外,基金经理可能会根据所持有股票的情况来看是否进行分红,如果股票价位已经到了一定高度导致股票估值超过合理水平,基金经理可能会卖出这些股票并且持有足够的现金,这时才具备分红的条件。
热心网友 时间:2023-01-16 04:20
不同基金分红时间不同:封闭式基金的收益分配每年不得少于一次;开放式基金在基金合同中约定基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。